3 grandes actions à petite capitalisation à acheter maintenant

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februari 4, 2019 0 Door admin

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Pensez au logiciel en tant que service, aux drogues neurologiques et à la marijuana.

Keith Speights

Keith Speights, Sean Williams et Brian Feroldi

Petit peut être grand.

Les actions à petite capitalisation sont souvent plus performantes que les actions plus grandes. Cela est dû en partie au fait qu’ils peuvent être plus risqués que les actions à plus forte capitalisation boursière. Les investisseurs acceptent le risque plus élevé de la possibilité de rendements plus élevés. Les actions de petite capitalisation ont aussi parfois simplement plus de marge de manœuvre que les actions de grande capitalisation. Il est beaucoup plus facile de doubler une entreprise de 500 millions de dollars que de le faire avec une entreprise de 500 milliards de dollars.

Nous avons demandé à trois contributeurs de Motley Fool d’identifier les titres à petite capitalisation qu’ils apprécient actuellement. Ils ont choisi le fournisseur de logiciels en nuage Blackline ( NASDAQ: BL ) , la biotech en devenir Supernus Pharmaceuticals ( NASDAQ: SUPN ) et le distributeur de cannabis Origin House ( NASDAQOTH: ORHOF ) . Voici pourquoi ces trois actions de petite capitalisation se distinguent particulièrement.

Des piles de pièces de plus en plus hautes surmontées d'une flèche verte se courbant vers le haut et pointant vers un pot rempli de billets de 100 dollars

Source de l’image: Getty Images.

Montrant de l’amour au service de la comptabilité

Brian Feroldi (Blackline): Une comptabilité correcte est une tâche essentielle à la mission de chaque entreprise. La pratique courante des entreprises depuis des décennies consiste à traiter des données par lots à la fin d’une période donnée (un mois ou un trimestre, par exemple). Un gros problème avec le processus traditionnel est qu’il peut souvent être un cauchemar de rassembler et de traiter toutes les données. En fait, de nombreuses entreprises dépendent encore aujourd’hui du courrier électronique et des fichiers de feuille de calcul pour partager des informations.

C’est un problème que Blackline est en mission de résoudre . La société propose des logiciels en nuage qui fonctionnent de manière transparente avec un grand nombre de progiciels d’entreprise. Le logiciel Blackline automatise une grande partie du travail de collecte et de rapprochement des données en temps réel. Cela augmente considérablement la précision des données et aide à alléger la charge de travail en expansion qui fait partie de la plupart des équipes comptables.

La solution de Blackline a été un énorme succès auprès des entreprises de toutes tailles. La société a déjà convaincu plus de 2 400 clients de s’inscrire. Ce nombre devrait continuer à croître rapidement, grâce à un récent accord qui permettra à SAP de vendre directement son produit.

En tant que société proposant des logiciels en tant que service, le modèle commercial de Blackline est aussi solide qu’il se présente. Il réussit très bien à convaincre ses clients existants d’utiliser davantage de services tout en intégrant avec succès de nouveaux clients dans son écosystème. Ce doublé a contribué à une croissance des revenus de 29% au dernier trimestre et à un pompage des flux de trésorerie disponibles.

Alors, quelle est la taille de la tarte potentielle? Blackline estime que son marché actuel représente environ 18 milliards de dollars. C’est un chiffre énorme par rapport aux 228 millions de dollars de recettes totales estimés à 2018.

En d’autres termes, je pense que Blackline est dans une excellente position pour afficher une croissance à deux chiffres à perte de vue. Cela en fait un excellent stock pour les investisseurs à petite capitalisation.

Un stock de croissance et de valeur dans le secteur de la biotechnologie? Ça existe!

Sean Williams (Supernus Pharmaceuticals): Il n’est pas fréquent qu’un fabricant de médicaments à forte croissance puisse également être un titre de valeur, mais c’est exactement ce que vous obtenez avec le développeur de médicaments à petite capitalisation, Supernus Pharmaceuticals.

À l’heure actuelle, Oxtellar XR et Trokendi XR, deux formulations à libération prolongée conçues pour traiter l’épilepsie, font l’objet d’une lourde tâche pour Supernus. Dans ses derniers résultats trimestriels, la société a enregistré une croissance globale de 22,6% des prescriptions, mais une croissance nette des ventes de produits de 28,3% pour atteindre 100,2 millions de dollars. La croissance plus rapide des ventes que celle des prescriptions, en particulier dans le cas de Trokendi XR, implique que Supernus a peu de problèmes pour répercuter les prix plus élevés sur les assureurs, les médecins et les consommateurs. C’est une bonne chose, et cela suggère que le taux de croissance à deux chiffres de Supernus pourrait se poursuivre.

La société est également un candidat de choix pour tirer parti de la croissance organique via le développement des marques. À la mi-décembre, Supernus a annoncé que la Food and Drug Administration avait accordé à Oxtellar XR un agrandissement de son libellé incluant le traitement en monothérapie pour adultes et les enfants âgés de 6 à 17 ans. Auparavant, il ne s’agissait que d’un traitement d’appoint.

Le pipeline de Supernus Pharmaceuticals devrait également être porteur dans les années à venir . Le 6 décembre, la société a rendu compte des résultats positifs de deux études de phase 3 impliquant SPN-812 chez des enfants atteints de TDAH. Les deux études ont finalement atteint l’objectif principal d’une amélioration statistiquement significative des symptômes du TDAH par rapport aux valeurs initiales, telle que mesurée par l’échelle d’évaluation du TDAH-5. Bien que l’ampleur de l’amélioration laisse encore plus envie à Wall Street, Supernus semble néanmoins en bonne voie pour ce qui est de commercialiser SPN-812 au cours des deux prochaines années.

Enfin, la valorisation est juste. Le ratio PEG de Supernus de 0,53 suggère qu’il est relativement bon marché par rapport à son potentiel de croissance. Supernus Pharmaceuticals cherche à offrir ici une valeur intéressante.

Champion de cannabis en Californie

Keith Speights (Origin House): Même si techniquement, Origin House a son siège social au Canada, l’entreprise se concentre principalement sur le marché du cannabis en Californie. Et cette focalisation a porté ses fruits. Origin House a récemment été nommée au classement OTCQX Best 50 de 2019, qui classe les actions les plus performantes sur le marché OTCQX Best. Ses actions se sont classées au deuxième rang des actions les plus performantes de tous sur le marché hors cote OTCQX, avec un gain de près de 59% l’année dernière.

Origin House a également connu des débuts fulgurants en 2019, son cours de l’action ayant grimpé de près de 50% depuis le début de l’année. Malgré les gains importants réalisés, la capitalisation boursière de la société est encore bien inférieure à 500 millions de dollars. Je pense que Origin House peut aller beaucoup plus haut.

La société est le principal distributeur de produits de cannabis légaux en Californie, touchant environ 70% des dispensaires de l’État. Origin House commercialise également sa propre gamme de marques et élargit sa gamme. Même si le marché californien de la marijuana à des fins récréatives est énorme, il n’en est encore qu’à ses débuts. Alors que le marché mûrit et que de plus en plus de dispensaires sont agréés, Origin House devrait offrir d’énormes possibilités de croissance.

Bien que la Californie soit l’objectif principal de la société, ce n’est pas le seul objectif d’Origine House. La société espère amener ses marques au Canada grâce à l’acquisition du détaillant de vape 180 Smoke, un élément clé de cette stratégie. Origin House envisage également de reproduire son modèle de distribution et de marques qui a bien fonctionné à l’avenir en Californie et dans d’autres États.

J’ai choisi Origin House comme l’un des principaux stocks de marijuana à acheter en 2019 . Mon point de vue n’a pas changé – et je pense que c’est l’un des principaux titres de sociétés à petite capitalisation à acheter actuellement.

Brian Feroldi détient des actions de BlackLine, Inc. Keith Speights ne détient aucune position dans les actions mentionnées. Sean Williams n’a aucune position dans aucune des actions mentionnées. Le Motley Fool détient des actions de BlackLine, Inc. Le Motley Fool recommande Origin House. Le Motley Fool a une politique de divulgation .


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